- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・フィクスト・インカム・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 4,650,172.297 | 733.02 | 3,408,669,297 | 725.34 | 3,372,955,973 | 86.53 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 96,251.02 | 3,137.73 | 302,009,712 | 3,117.49 | 300,061,592 | 7.69 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・コア・エクイティ・ロウワー・カーボン ESG スクリーンド・ファンド | 41,281.872 | 1,819.15 | 75,097,917 | 1,830.72 | 75,575,548 | 1.93 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.16 |
| 合計 | 96.16 |
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