半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【提出】
- 2022/12/16 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年9月末日 | 1,878,344,256 | - | 1.4040 | - |
| 10月末日 | 2,847,470,894 | - | 1.7043 | - |
| 11月末日 | 4,414,991,117 | - | 1.9007 | - |
| 12月末日 | 5,074,949,362 | - | 1.9081 | - |
| 2022年1月末日 | 3,443,767,241 | - | 1.2707 | - |
| 2月末日 | 2,784,008,818 | - | 1.1067 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 2,959,778,818 | 2,959,778,818 | 1.1338 | 1.1338 |
| 3月末日 | 2,977,875,680 | - | 1.1486 | - |
| 4月末日 | 2,246,232,108 | - | 1.0509 | - |
| 5月末日 | 2,196,539,304 | - | 1.0367 | - |
| 6月末日 | 2,043,250,342 | - | 0.9857 | - |
| 7月末日 | 2,154,732,124 | - | 1.0365 | - |
| 8月末日 | 2,018,555,384 | - | 0.9589 | - |
| 9月末日 | 1,941,633,989 | - | 0.9078 | - |
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