有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【提出】
- 2026/06/18 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 2,959,778,818 | 2,959,778,818 | 1.1338 | 1.1338 |
| 第2計算期間末 (2023年3月27日) | 2,364,351,048 | 2,364,351,048 | 1.0616 | 1.0616 |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 7,071,614,515 | 7,071,614,515 | 2.1851 | 2.1851 |
| 第4計算期間末 (2025年3月25日) | 7,750,247,087 | 7,750,247,087 | 2.2284 | 2.2284 |
| 2025年3月末日 | 6,809,663,845 | - | 1.9356 | - |
| 4月末日 | 5,547,498,632 | - | 1.4950 | - |
| 5月末日 | 6,904,050,579 | - | 1.8499 | - |
| 6月末日 | 6,643,168,931 | - | 2.1406 | - |
| 7月末日 | 5,407,066,652 | - | 2.3458 | - |
| 8月末日 | 5,234,620,932 | - | 2.4191 | - |
| 9月末日 | 5,411,781,640 | - | 2.6665 | - |
| 10月末日 | 5,627,291,545 | - | 2.9832 | - |
| 11月末日 | 5,045,226,008 | - | 2.7547 | - |
| 12月末日 | 4,810,334,887 | - | 2.8023 | - |
| 2026年1月末日 | 4,523,101,392 | - | 2.8705 | - |
| 2月末日 | 3,781,194,118 | - | 2.5493 | - |
| 第5計算期間末 (2026年3月25日) | 3,171,015,778 | 3,171,015,778 | 2.1894 | 2.1894 |
| 3月末日 | 2,992,296,764 | - | 2.0635 | - |
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