有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【提出】
- 2023/06/20 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 2,959,778,818 | 2,959,778,818 | 1.1338 | 1.1338 |
| 2022年3月末日 | 2,977,875,680 | - | 1.1486 | - |
| 4月末日 | 2,246,232,108 | - | 1.0509 | - |
| 5月末日 | 2,196,539,304 | - | 1.0367 | - |
| 6月末日 | 2,043,250,342 | - | 0.9857 | - |
| 7月末日 | 2,154,732,124 | - | 1.0365 | - |
| 8月末日 | 2,018,555,384 | - | 0.9589 | - |
| 9月末日 | 1,941,633,989 | - | 0.9078 | - |
| 10月末日 | 2,023,883,420 | - | 0.9246 | - |
| 11月末日 | 1,954,714,328 | - | 0.8793 | - |
| 12月末日 | 1,797,864,595 | - | 0.8255 | - |
| 2023年1月末日 | 2,267,319,580 | - | 1.0317 | - |
| 2月末日 | 2,293,431,337 | - | 1.0425 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月27日) | 2,364,351,048 | 2,364,351,048 | 1.0616 | 1.0616 |
| 3月末日 | 2,393,287,417 | - | 1.0723 | - |
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