有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【提出】
- 2024/06/18 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月25日) | 2,959,778,818 | 2,959,778,818 | 1.1338 | 1.1338 |
| 第2計算期間末 (2023年3月27日) | 2,364,351,048 | 2,364,351,048 | 1.0616 | 1.0616 |
| 2023年3月末日 | 2,393,287,417 | - | 1.0723 | - |
| 4月末日 | 2,344,421,327 | - | 1.0726 | - |
| 5月末日 | 2,918,985,006 | - | 1.3725 | - |
| 6月末日 | 3,209,382,424 | - | 1.5302 | - |
| 7月末日 | 3,702,204,462 | - | 1.7516 | - |
| 8月末日 | 3,361,813,061 | - | 1.6209 | - |
| 9月末日 | 3,473,264,826 | - | 1.3648 | - |
| 10月末日 | 4,412,894,932 | - | 1.2832 | - |
| 11月末日 | 5,321,486,334 | - | 1.5638 | - |
| 12月末日 | 5,881,043,147 | - | 1.8149 | - |
| 2024年1月末日 | 6,146,186,496 | - | 1.9591 | - |
| 2月末日 | 6,551,441,685 | - | 2.0554 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 7,071,614,515 | 7,071,614,515 | 2.1851 | 2.1851 |
| 3月末日 | 6,958,470,423 | - | 2.1508 | - |
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