剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,228,551
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,228,551
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,398

e class="f2">(単位:円)第1期計算期間

2021/09/24 9:07

#2 注記表（連結）

e class="f3">項目第1期計算期間
(2021年6月25日現在)1. 期首元本額215,240,185円期中追加設定元本額46,973,581円期中一部解約元本額-円2. 計算期間末日における受益権の総数262,213,766口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第1期計算期間

2021/09/24 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分		2021年6月25日現在
		金 額(円)
元本		259,447,647
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,761,064

e class="f3">区 分2021年6月25日現在金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン30,016,347株式229,038,510未収入金611,864未収配当金23,750差入委託証拠金1,588,000流動資産合計261,278,471資産合計261,278,471負債の部流動負債派生商品評価勘定69,760流動負債合計69,760負債合計69,760純資産の部元本等元本259,447,647剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,761,064元本等合計261,208,711純資産合計261,208,711負債純資産合計261,278,471(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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