有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月15日-令和3年6月25日)

(1)【投資状況】
「知的資本日本株ファンド」

(2021年7月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		267,075,357	99.95
	内 日本	267,075,357	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,517	0.05
純資産総額		267,207,874	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」

(2021年7月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		236,531,250	88.56
	内 日本	236,531,250	88.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,555,434	11.44
純資産総額		267,086,684	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2021年7月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)		30,480,000	11.41
	内 日本	30,480,000	11.41

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。