有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

(1)【投資状況】
「知的資本日本株ファンド」

(2022年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		218,743,914	99.64
	内 日本	218,743,914	99.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		790,627	0.36
純資産総額		219,534,541	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」

(2022年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		195,858,650	85.23
	内 日本	195,858,650	85.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,951,700	14.77
純資産総額		229,810,350	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2022年7月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)		31,000,000	13.49
	内 日本	31,000,000	13.49

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。