有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2022/12/26)

(1)【投資状況】
「知的資本日本株ファンド」

(2023年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		205,170,418	98.09
	内 日本	205,170,418	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,984,941	1.91
純資産総額		209,155,359	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「知的資本日本株マザーファンド」

(2023年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		189,033,400	87.56
	内 日本	189,033,400	87.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,861,613	12.44
純資産総額		215,895,013	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(2023年1月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)		23,706,000	10.98
	内 日本	23,706,000	10.98

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。