純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第3期(2024年4月8日現在)	第4期中間計算期間(2024年10月8日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	81,121,677,474口	65,642,635,640口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3921円(1万口当たりの純資産額13,921円)	1口当たり純資産額 1.4166円(1万口当たりの純資産額14,166円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/12/26 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	653	13,423,546
単位型株式投資信託	82	647,492
追加型公社債投資信託	1	22,797
単位型公社債投資信託	144	224,314
合 計	880	14,318,151

2024/12/26 9:06

#3 収益率の推移（連結）

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2024年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,433,430,142	2.61
合計(純資産総額)		93,143,453,248	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/12/26 9:06

#4 投資状況（連結）

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

2024年10月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	158,028,955	0.17
合計(純資産総額)		93,303,813,484	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/12/26 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2024/12/26 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2024/12/26 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/12/26 9:06