- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 29,650,726 |
| コール・ローン | 179,207,654 |
| 親投資信託受益証券 | 223,279,799,212 |
| 未収入金 | 2,717,010,627 |
| 流動資産合計 | 226,205,668,219 |
| 資産合計 | 226,205,668,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,092,012,869 |
| 未払受託者報酬 | 57,547,798 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,626,396 |
| その他未払費用 | 8,210,543 |
| 流動負債合計 | 4,114,397,606 |
| 負債合計 | 4,114,397,606 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 188,568,246,437 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,523,024,176 |
| (分配準備積立金) | 23,780,783,182 |
| 元本等合計 | 222,091,270,613 |
| 純資産合計 | 222,091,270,613 |
| 負債純資産合計 | 226,205,668,219 |
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