- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/09-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 4月 8日現在) | 第4期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 263,593,809 | 16,441,756 |
| コール・ローン | 1,475,542,822 | 394,258,180 |
| 親投資信託受益証券 | 112,567,499,737 | 63,111,038,481 |
| 未収入金 | 166,274,631 | 867,003,507 |
| 流動資産合計 | 114,472,910,999 | 64,388,741,924 |
| 資産合計 | 114,472,910,999 | 64,388,741,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 409,463,285 | 126,468,954 |
| 未払受託者報酬 | 32,144,511 | 23,896,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,914,910 | 812,479,674 |
| その他未払費用 | 7,979,403 | 3,927,414 |
| 流動負債合計 | 1,542,502,109 | 966,772,463 |
| 負債合計 | 1,542,502,109 | 966,772,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,121,677,474 | 55,067,289,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,808,731,416 | 8,354,679,491 |
| (分配準備積立金) | 25,131,580,479 | 16,344,516,252 |
| 元本等合計 | 112,930,408,890 | 63,421,969,461 |
| 純資産合計 | 112,930,408,890 | 63,421,969,461 |
| 負債純資産合計 | 114,472,910,999 | 64,388,741,924 |
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