- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/08-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 4月 7日現在) | 第3期 (2024年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,853,512 | 263,593,809 |
| コール・ローン | 61,695,783 | 1,475,542,822 |
| 親投資信託受益証券 | 145,883,663,553 | 112,567,499,737 |
| 未収入金 | 1,744,927,872 | 166,274,631 |
| 流動資産合計 | 147,704,140,720 | 114,472,910,999 |
| 資産合計 | 147,704,140,720 | 114,472,910,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 371,765,748 | 409,463,285 |
| 未払受託者報酬 | 44,779,900 | 32,144,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,517,824 | 1,092,914,910 |
| その他未払費用 | 9,066,350 | 7,979,403 |
| 流動負債合計 | 1,948,129,822 | 1,542,502,109 |
| 負債合計 | 1,948,129,822 | 1,542,502,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,234,330,850 | 81,121,677,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,521,680,048 | 31,808,731,416 |
| (分配準備積立金) | 14,339,113,415 | 25,131,580,479 |
| 元本等合計 | 145,756,010,898 | 112,930,408,890 |
| 純資産合計 | 145,756,010,898 | 112,930,408,890 |
| 負債純資産合計 | 147,704,140,720 | 114,472,910,999 |
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