- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 4月 7日現在) | 第5期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 16,441,756 | - |
| コール・ローン | 394,258,180 | 479,412,354 |
| 親投資信託受益証券 | 63,111,038,481 | 88,351,492,310 |
| 未収入金 | 867,003,507 | 843,358,404 |
| 流動資産合計 | 64,388,741,924 | 89,674,263,068 |
| 資産合計 | 64,388,741,924 | 89,674,263,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,468,954 | 18,958,741 |
| 未払受託者報酬 | 23,896,421 | 24,108,357 |
| 未払委託者報酬 | 812,479,674 | 819,685,492 |
| その他未払費用 | 3,927,414 | 3,486,919 |
| 流動負債合計 | 966,772,463 | 866,239,509 |
| 負債合計 | 966,772,463 | 866,239,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,067,289,970 | 40,728,868,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,354,679,491 | 48,079,155,341 |
| (分配準備積立金) | 16,344,516,252 | 42,699,086,693 |
| 元本等合計 | 63,421,969,461 | 88,808,023,559 |
| 純資産合計 | 63,421,969,461 | 88,808,023,559 |
| 負債純資産合計 | 64,388,741,924 | 89,674,263,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
