有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	213,123,218,401	24,554,971,964

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	135,242,510,505	67.65
	日本	9,752,553,800	4.88
	アイルランド	8,598,378,825	4.30
	オランダ領キュラソー	5,380,021,753	2.69
	ノルウェー	5,080,132,529	2.54
	韓国	4,944,713,058	2.47
	バミューダ	3,562,985,082	1.78
	チリ	3,461,601,863	1.73
	シンガポール	2,974,428,313	1.49
	カナダ	2,967,964,298	1.48
	台湾	2,673,339,930	1.34
	オランダ	2,628,283,737	1.31
	ドイツ	1,778,267,448	0.89
	ジャージィー	1,589,589,377	0.80
	デンマーク	1,282,866,222	0.64
	フィンランド	1,232,252,856	0.62
	スペイン	1,017,287,345	0.51
	小計	194,167,176,941	97.12
投資証券	アメリカ	1,824,205,889	0.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,929,605,689	1.97
合計(純資産総額)		199,920,988,519	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	702,118,266	△0.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	342,706	22,644.57	7,760,429,252	19,581.57	6,710,720,020	3.36
アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	1,587,868	4,602.88	7,308,764,589	4,030.74	6,400,284,332	3.20
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	1,083,431	6,193.01	6,709,700,750	5,372.17	5,820,379,198	2.91
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	267,019	26,286.15	7,018,901,860	21,353.39	5,701,761,004	2.85
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	220,784	27,250.02	6,016,369,342	24,770.76	5,468,986,990	2.74
オランダ領キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	1,045,079	5,254.91	5,491,796,923	5,147.96	5,380,021,753	2.69
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	271,285	20,653.68	5,603,033,795	19,550.64	5,303,795,155	2.65
ノルウェー	株式	NORSK HYDRO ASA	素材	4,458,885	1,214.40	5,414,869,944	1,139.33	5,080,132,529	2.54
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	93,718	55,570.88	5,207,991,263	50,562.09	4,738,577,650	2.37
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	117,632	40,597.34	4,775,546,651	39,565.17	4,654,130,595	2.33
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	231,764	18,176.99	4,212,772,281	18,076.48	4,189,477,496	2.10
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	292,693	13,311.24	3,896,106,183	14,111.46	4,130,325,152	2.07
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	85,158	45,558.45	3,879,666,740	46,591.91	3,967,673,888	1.98
アイルランド	株式	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	資本財	503,103	8,486.72	4,269,694,090	7,839.84	3,944,248,230	1.97
アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	128,012	38,668.31	4,950,007,546	29,679.04	3,799,272,654	1.90
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	237,599	16,675.77	3,962,146,893	15,179.71	3,606,683,441	1.80
アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	1,223,921	3,645.45	4,461,742,075	2,851.67	3,490,221,001	1.75
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	365,636	10,953.10	4,004,847,671	9,467.34	3,461,601,863	1.73
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	520,277	6,919.78	3,600,203,419	6,598.92	3,433,266,613	1.72
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,496,900	2,168.50	3,246,027,650	2,235.50	3,346,319,950	1.67
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	28,782	134,756.63	3,878,565,428	113,591.38	3,269,387,058	1.64
アメリカ	株式	LIVENT CORP	素材	1,167,686	3,303.97	3,857,999,980	2,746.01	3,206,473,462	1.60
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	366,395	8,798.56	3,223,748,684	8,297.30	3,040,087,548	1.52
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	644,449	5,115.74	3,296,834,816	4,671.18	3,010,334,057	1.51
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	213,513	15,376.86	3,283,160,320	14,021.26	2,993,720,560	1.50
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,423,975	2,215.10	3,154,251,864	2,088.82	2,974,428,313	1.49
カナダ	株式	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	素材	830,663	4,159.63	3,455,254,472	3,573.01	2,967,964,298	1.48
バミューダ	株式	BUNGE LTD	食品・飲料・タバコ	190,610	14,581.80	2,779,436,440	15,329.19	2,921,896,067	1.46
アメリカ	株式	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	89,422	41,255.82	3,689,177,721	32,147.99	2,874,737,812	1.44
アメリカ	株式	DARLING INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	285,143	9,801.09	2,794,712,662	9,895.16	2,821,535,436	1.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.75
	機械	0.93
	電気機器	1.52
	輸送用機器	1.67
株式(外国)	エネルギー	10.67
	素材	19.26
	資本財	16.91
	自動車・自動車部品	3.23
	小売	1.23
	食品・飲料・タバコ	4.22
	銀行	3.01
	ソフトウェア・サービス	5.13
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.85
	半導体・半導体製造装置	20.86
	公益事業	2.28
	メディア・娯楽	0.58
投資証券	-	0.91
合 計		98.03

②投資不動産物件
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	5,449,575.43	697,700,000	702,118,266	△0.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。