有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/09-2025/04/07)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	213,123,218,401	24,554,971,964
第2期	19,307,600,828	78,641,516,415
第3期	7,719,935,649	55,832,589,025
第4期	2,807,665,603	28,862,053,107

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	49,008,064,194	70.28
	日本	4,893,396,600	7.02
	ノルウェー	1,775,308,570	2.55
	イタリア	1,694,409,542	2.43
	カナダ	1,632,079,138	2.34
	アイルランド	1,381,271,076	1.98
	中国	1,332,764,425	1.91
	台湾	1,239,867,281	1.78
	シンガポール	1,120,704,447	1.61
	オランダ領キュラソー	693,044,791	0.99
	イスラエル	577,838,205	0.83
	オランダ	567,119,057	0.81
	ドイツ	441,981,306	0.63
	フランス	206,925,891	0.30
	韓国	197,492,295	0.28
	デンマーク	172,572,542	0.25
	小計	66,934,839,360	95.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,798,437,512	4.01
合計(純資産総額)		69,733,276,872	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	217,459,965	△0.31

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	73,168	34,141.24	2,498,046,094	41,684.62	3,049,980,027	4.37
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	75,987	28,121.93	2,136,901,284	33,907.42	2,576,523,359	3.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	676,400	2,693.50	1,821,883,400	3,518.00	2,379,575,200	3.41
アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	432,613	5,048.40	2,184,005,069	5,121.11	2,215,460,663	3.18
アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	資本財	40,665	38,704.90	1,573,934,904	52,920.56	2,152,014,503	3.09
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	74,349	20,856.57	1,550,664,773	27,255.11	2,026,389,942	2.91
アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	181,353	8,424.46	1,527,801,330	10,932.27	1,982,599,526	2.84
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	55,064	33,898.87	1,866,607,317	35,201.96	1,938,360,653	2.78
アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	公益事業	60,026	24,373.77	1,463,059,749	32,284.98	1,937,937,999	2.78
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	657,100	2,266.50	1,489,317,150	2,729.00	1,793,225,900	2.57
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	220,058	7,007.37	1,542,026,881	7,699.83	1,694,409,542	2.43
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	46,849	29,979.62	1,404,515,198	34,875.47	1,633,881,053	2.34
アメリカ	株式	NEXTRACKER INC-CL A	資本財	263,482	5,563.08	1,465,771,813	6,140.49	1,617,908,559	2.32
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,234	57,331.67	1,446,707,464	62,126.30	1,567,695,134	2.25
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	102,492	13,482.84	1,381,883,739	14,982.68	1,535,604,971	2.20
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	21,502	62,439.96	1,342,583,959	64,239.19	1,381,271,076	1.98
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	51,631	24,379.47	1,258,736,415	26,716.19	1,379,383,724	1.98
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	241,879	4,902.98	1,185,928,455	5,701.37	1,379,042,714	1.98
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	51,308	21,894.47	1,123,361,718	26,610.69	1,365,341,308	1.96
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	292,980	4,765.63	1,396,234,868	4,548.99	1,332,764,425	1.91
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	52,873	20,929.28	1,106,593,609	23,449.91	1,239,867,281	1.78
アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	29,422	39,580.28	1,164,531,098	41,795.82	1,229,716,651	1.76
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,624	51,302.39	1,109,362,855	56,178.28	1,214,799,187	1.74
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	15,360	69,826.51	1,072,535,176	76,942.18	1,181,831,847	1.69
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	27,747	34,135.54	947,158,692	41,634.72	1,155,238,495	1.66
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	225,365	3,803.77	857,236,085	4,972.84	1,120,704,447	1.61
アメリカ	株式	ITRON INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	64,531	13,514.21	872,085,504	15,808.16	1,020,116,476	1.46
アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	31,173	24,902.70	776,291,926	31,914.29	994,864,302	1.43
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	179,228	4,155.92	744,856,423	5,299.33	949,787,761	1.36
ノルウェー	株式	EQUINOR ASA-SPON ADR	エネルギー	281,985	3,337.56	941,142,899	3,290.52	927,876,041	1.33

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	0.46
	電気機器	3.98
	輸送用機器	2.57
株式(外国)	エネルギー	14.53
	素材	8.20
	資本財	22.91
	自動車・自動車部品	1.66
	耐久消費財・アパレル	1.03
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.98
	銀行	4.32
	金融サービス	1.69
	ソフトウェア・サービス	6.88
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.16
	半導体・半導体製造装置	9.68
	公益事業	5.93
合 計		95.99

②投資不動産物件
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2025年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	1,525,459.99	218,160,000	217,459,965	△0.31

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。