有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/08-2023/04/07)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	213,123,218,401	24,554,971,964
第2期	19,307,600,828	78,641,516,415

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	86,300,182,738	60.11
	日本	10,155,184,550	7.07
	韓国	6,975,000,313	4.86
	アイルランド	5,535,221,797	3.86
	ノルウェー	4,781,282,088	3.33
	オランダ領キュラソー	4,662,084,488	3.25
	シンガポール	3,523,470,740	2.45
	ドイツ	2,340,915,483	1.63
	チリ	2,069,771,688	1.44
	デンマーク	2,009,133,790	1.40
	台湾	1,942,709,279	1.35
	フィンランド	1,656,362,265	1.15
	バミューダ	1,551,017,747	1.08
	カナダ	1,366,555,148	0.95
	オランダ	1,001,825,155	0.70
	ジャージィー	794,839,632	0.55
	イスラエル	710,117,752	0.49
	小計	137,375,674,653	95.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,206,296,402	4.32
合計(純資産総額)		143,581,971,055	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	77,364,668	0.05
為替予約取引	売建	-	582,063,060	△0.41

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ領キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	724,728	6,655.53	4,823,449,380	6,432.87	4,662,084,488	3.25
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	197,913	21,344.11	4,224,276,228	22,663.95	4,485,489,564	3.12
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	209,419	20,542.01	4,301,887,087	20,335.45	4,258,629,456	2.97
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	172,768	25,105.11	4,337,360,007	23,824.17	4,116,054,306	2.87
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	752,882	5,404.10	4,068,647,884	5,025.85	3,783,872,827	2.64
アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	969,773	3,824.05	3,708,456,852	3,868.31	3,751,381,817	2.61
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	75,395	47,828.08	3,605,997,744	49,043.29	3,697,619,090	2.58
アメリカ	株式	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	91,945	37,588.59	3,456,083,017	38,783.69	3,565,966,331	2.48
シンガポール	株式	FLEX LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,301,738	2,863.68	3,727,755,218	2,706.74	3,523,470,740	2.45
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	57,916	63,525.31	3,679,131,813	60,172.06	3,484,924,986	2.43
ノルウェー	株式	NORSK HYDRO ASA	素材	3,325,897	958.11	3,186,581,826	1,017.77	3,385,007,502	2.36
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	45,450	74,723.50	3,396,183,075	70,811.80	3,218,396,310	2.24
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	112,764	26,112.43	2,944,541,876	24,948.18	2,813,256,569	1.96
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,496,900	1,819.50	2,723,609,550	1,857.00	2,779,743,300	1.94
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	120,786	25,618.83	3,094,396,000	22,021.46	2,659,884,478	1.85
アメリカ	株式	LIVENT CORP	素材	895,881	2,669.19	2,391,273,918	2,952.20	2,644,821,052	1.84
アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	85,055	29,552.86	2,513,618,753	30,969.28	2,634,091,744	1.83
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	134,859	17,097.55	2,305,758,643	18,382.52	2,479,047,792	1.73
アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	資本財	870,414	2,894.53	2,519,435,431	2,784.54	2,423,701,555	1.69
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	624,917	3,734.18	2,333,552,063	3,875.02	2,421,563,186	1.69
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	247,999	10,556.03	2,617,885,131	9,630.53	2,388,362,801	1.66
ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	488,047	5,225.07	2,550,080,616	4,796.50	2,340,915,483	1.63
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	46,145	48,483.97	2,237,292,846	50,120.36	2,312,803,878	1.61
日本	株式	ダイキン工業	機械	92,900	22,145.00	2,057,270,500	24,620.00	2,287,198,000	1.59
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	126,703	14,303.62	1,812,311,970	17,424.83	2,207,778,020	1.54
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	29,633	71,814.80	2,128,087,968	74,322.30	2,202,392,715	1.53
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	137,727	17,784.30	2,449,377,831	15,376.66	2,117,781,692	1.47
チリ	株式	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	素材	230,246	9,839.78	2,265,569,249	8,989.39	2,069,771,688	1.44
デンマーク	株式	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	資本財	544,014	3,922.35	2,133,813,312	3,693.17	2,009,133,790	1.40
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	89,981	22,405.08	2,016,031,071	22,287.04	2,005,410,218	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.09
	機械	1.59
	電気機器	2.46
	輸送用機器	1.94
株式(外国)	エネルギー	12.43
	素材	17.29
	資本財	19.49
	自動車・自動車部品	2.73
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.03
	食品・飲料・タバコ	3.18
	銀行	3.41
	金融サービス	1.61
	ソフトウェア・サービス	2.87
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
	半導体・半導体製造装置	16.84
	公益事業	2.08
合 計		95.68

②投資不動産物件
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2023年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	577,046.83	76,981,421	77,364,668	0.05
	アメリカ・ドル	売建	3,764,576.29	503,400,000	504,703,523	△0.35
	カナダ・ドル	売建	785,124.14	76,981,421	77,359,537	△0.05

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。