有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/08-2024/04/08)

(4)【設定及び解約の実績】
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	213,123,218,401	24,554,971,964
第2期	19,307,600,828	78,641,516,415
第3期	7,719,935,649	55,832,589,025

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	73,466,298,617	66.04
	日本	7,928,025,600	7.13
	アイルランド	4,675,115,453	4.20
	オランダ領キュラソー	3,312,831,889	2.98
	カナダ	2,329,284,028	2.09
	台湾	2,275,655,398	2.05
	イタリア	2,090,761,550	1.88
	韓国	1,749,806,621	1.57
	ノルウェー	1,637,458,359	1.47
	シンガポール	1,357,114,137	1.22
	デンマーク	1,346,362,233	1.21
	中国	1,328,636,416	1.19
	フランス	1,245,331,696	1.12
	オランダ	1,207,444,064	1.09
	イスラエル	1,037,755,062	0.93
	ドイツ	781,745,357	0.70
	ジャージィー	554,184,511	0.50
	チリ	468,175,173	0.42
	小計	108,791,986,164	97.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,461,064,217	2.21
合計(純資産総額)		111,253,050,381	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	375,589,661	△0.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	素材	535,104	7,761.84	4,153,393,236	8,223.13	4,400,229,220	3.96
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	106,287	41,296.08	4,389,236,454	41,161.15	4,374,894,724	3.93
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,015,300	3,698.00	3,754,579,400	3,638.00	3,693,661,400	3.32
オランダ領キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	429,065	8,634.21	3,704,636,026	7,721.05	3,312,831,889	2.98
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	47,100	72,911.43	3,434,128,353	69,831.48	3,289,062,849	2.96
アメリカ	株式	FIRST SOLAR INC	半導体・半導体製造装置	110,182	27,394.74	3,018,407,242	28,372.23	3,126,108,715	2.81
アメリカ	株式	NEXTRACKER INC-CL A	資本財	418,687	7,852.85	3,287,884,114	6,920.86	2,897,673,692	2.60
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	86,253	30,557.84	2,635,705,718	31,991.91	2,759,398,213	2.48
アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO	エネルギー	509,464	5,383.24	2,742,566,473	5,212.22	2,655,437,431	2.39
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	99,210	24,595.64	2,440,133,841	25,370.73	2,517,030,123	2.26
アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	165,529	13,739.73	2,274,324,263	14,619.94	2,420,024,379	2.18
アメリカ	株式	ENPHASE ENERGY INC	半導体・半導体製造装置	131,707	17,615.16	2,320,040,273	17,863.07	2,352,690,701	2.11
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	104,721	22,179.38	2,322,647,271	21,730.65	2,275,655,398	2.05
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,270	208,697.46	2,143,322,882	210,029.48	2,157,002,739	1.94
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	75,923	29,037.48	2,204,612,821	28,392.62	2,155,653,191	1.94
アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	61,854	35,733.98	2,210,289,289	34,780.02	2,151,283,542	1.93
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	70,226	30,979.91	2,175,594,808	30,325.63	2,129,647,832	1.91
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	357,141	5,822.56	2,079,474,543	5,891.60	2,104,130,129	1.89
イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	243,083	8,110.11	1,971,429,577	8,601.02	2,090,761,550	1.88
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	31,411	66,764.09	2,097,126,768	63,113.03	1,982,443,228	1.78
アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	82,875	24,418.35	2,023,670,507	23,299.65	1,930,958,493	1.74
アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	72,092	28,430.08	2,049,581,320	26,282.32	1,894,744,941	1.70
アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	40,063	42,207.67	1,690,965,843	46,036.03	1,844,341,429	1.66
日本	株式	日立製作所	電気機器	125,700	13,900.00	1,747,230,000	14,620.00	1,837,734,000	1.65
アメリカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	17,212	102,275.53	1,760,366,470	106,644.93	1,835,572,535	1.65
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	58,833	25,872.81	1,522,175,030	30,446.45	1,791,255,698	1.61
ノルウェー	株式	NORSK HYDRO ASA	素材	1,642,288	954.56	1,567,669,659	997.06	1,637,458,359	1.47
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	89,668	17,971.33	1,611,452,859	17,221.34	1,544,203,473	1.39
アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,769	55,275.87	1,534,955,634	54,552.56	1,514,870,066	1.36
アメリカ	株式	ALBEMARLE CORP	素材	71,119	19,369.31	1,377,525,602	19,727.04	1,402,967,144	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.18
	電気機器	2.62
	輸送用機器	3.32
株式(外国)	エネルギー	11.41
	素材	14.43
	資本財	22.62
	自動車・自動車部品	2.82
	耐久消費財・アパレル	0.99
	一般消費財・サービス流通・小売り	1.94
	銀行	3.81
	金融サービス	1.24
	ソフトウェア・サービス	5.40
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.21
	半導体・半導体製造装置	18.63
	公益事業	2.18
合 計		97.79

②投資不動産物件
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略マザーファンド

2024年4月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	2,394,548.12	372,630,000	375,589,661	△0.34

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。