有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月11日)
(2022年4月28日現在)
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,929,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,146,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,783,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,157,750,643 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6682 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 476,796,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,000,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,795,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,981,733 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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