有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/12-2025/04/11)
| (2025年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 649,229,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,404,682 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 645,824,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 956,059,432 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6755 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 164,723,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,723,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,538,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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