有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/12-2023/04/11)
| (2023年4月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,339,912,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,447,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,337,464,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,948,859,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6863 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 322,314,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,313,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 322,634,346 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990 | 円 |
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