有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/12-2024/04/11)
| (2024年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,491,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,771,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,450,589,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7278 | 円 |
(参考)マネーアカウントマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 172,286,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,286,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,567,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
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