有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,642,070,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,375,252,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,266,817,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,929,416,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6863円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,367,305,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,247,305,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,142,016,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,711,365,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 638,253,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,073,111,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,999,338,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,978,308,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,131,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,349,177,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,354,365,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
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