有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,797,624,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,345,645,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,451,978,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,783,924,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8501円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,359,399,170円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,359,399,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,354,831,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,740,834,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,112,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,177,721,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,108,734,640口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3761円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,259,191,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 423,405,387円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,835,786,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,852,055,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9990円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
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