有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,669,671,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,382,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,168,288,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,040,143,447口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8223円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 199,957,748,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,377,573,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,580,174,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,529,601,121口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0003円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,897,976,266円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,646,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,239,329,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,121,695,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7682円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,112,755,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,073,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,794,681,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,809,599,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
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