有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,804,845,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,865,215,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,939,630,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,026,608,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1448円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,377,783,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,377,783,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,180,896,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ベア2倍日本株ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,777,758,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,115,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,278,642,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,516,506,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3032円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,653,041,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,496,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,516,545,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,524,730,137口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。 |
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