有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
- 【提出】
- 2022/07/08 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年4月末日 | 5,076,433,671 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 18,253,633,837 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 21,656,301,674 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 17,617,533,731 | - | 0.9999 | - |
| 8月末日 | 18,338,700,519 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 22,223,553,667 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 18,559,340,435 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 17,118,940,894 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 18,996,713,196 | - | 0.9998 | - |
| 2022年1月末日 | 14,469,758,839 | - | 0.9998 | - |
| 2月末日 | 14,692,707,435 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 17,894,360,512 | - | 0.9997 | - |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 17,087,389,759 | 17,087,389,759 | 0.9997 | 0.9997 |
| 4月末日 | 16,349,177,145 | - | 0.9997 | - |
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