有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/16-2025/04/15)
- 【提出】
- 2025/07/08 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 17,087,389,759 | 17,087,389,759 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 23,460,500,459 | 23,460,500,459 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第3計算期間末 (2024年4月15日) | 21,003,602,405 | 21,003,602,405 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2024年4月末日 | 16,835,786,560 | - | 0.9990 | - |
| 5月末日 | 17,098,254,064 | - | 0.9990 | - |
| 6月末日 | 19,585,002,853 | - | 0.9991 | - |
| 7月末日 | 17,577,823,762 | - | 0.9991 | - |
| 8月末日 | 16,081,080,686 | - | 0.9991 | - |
| 9月末日 | 16,945,554,096 | - | 0.9991 | - |
| 10月末日 | 19,028,105,624 | - | 0.9991 | - |
| 11月末日 | 17,230,677,876 | - | 0.9991 | - |
| 12月末日 | 20,777,746,392 | - | 0.9992 | - |
| 2025年1月末日 | 19,521,053,154 | - | 0.9992 | - |
| 2月末日 | 15,104,745,528 | - | 0.9992 | - |
| 3月末日 | 13,192,456,415 | - | 0.9993 | - |
| 第4計算期間末 (2025年4月15日) | 10,691,962,852 | 10,691,962,852 | 0.9993 | 0.9993 |
| 4月末日 | 11,516,545,781 | - | 0.9993 | - |
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