有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)
- 【提出】
- 2023/07/10 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 17,087,389,759 | 17,087,389,759 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2022年4月末日 | 16,349,177,145 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 16,728,677,970 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 16,407,874,691 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 19,414,118,417 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 21,795,464,807 | - | 0.9996 | - |
| 9月末日 | 18,383,633,367 | - | 0.9996 | - |
| 10月末日 | 20,167,469,614 | - | 0.9996 | - |
| 11月末日 | 21,128,731,492 | - | 0.9995 | - |
| 12月末日 | 15,494,054,099 | - | 0.9995 | - |
| 2023年1月末日 | 18,067,871,081 | - | 0.9994 | - |
| 2月末日 | 18,857,047,423 | - | 0.9994 | - |
| 3月末日 | 20,128,944,927 | - | 0.9994 | - |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 23,460,500,459 | 23,460,500,459 | 0.9994 | 0.9994 |
| 4月末日 | 23,794,681,729 | - | 0.9994 | - |
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