有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15)
- 【提出】
- 2024/07/08 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年4月15日) | 17,087,389,759 | 17,087,389,759 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2計算期間末 (2023年4月17日) | 23,460,500,459 | 23,460,500,459 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2023年4月末日 | 23,794,681,729 | - | 0.9994 | - |
| 5月末日 | 29,859,631,999 | - | 0.9994 | - |
| 6月末日 | 29,088,236,469 | - | 0.9993 | - |
| 7月末日 | 26,905,956,625 | - | 0.9993 | - |
| 8月末日 | 25,108,175,614 | - | 0.9992 | - |
| 9月末日 | 23,606,851,583 | - | 0.9992 | - |
| 10月末日 | 19,054,876,789 | - | 0.9991 | - |
| 11月末日 | 26,225,097,666 | - | 0.9991 | - |
| 12月末日 | 27,013,543,949 | - | 0.9991 | - |
| 2024年1月末日 | 27,032,935,485 | - | 0.9991 | - |
| 2月末日 | 28,297,430,498 | - | 0.9991 | - |
| 3月末日 | 26,324,418,873 | - | 0.9991 | - |
| 第3計算期間末 (2024年4月15日) | 21,003,602,405 | 21,003,602,405 | 0.9990 | 0.9990 |
| 4月末日 | 16,835,786,560 | - | 0.9990 | - |
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