有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 4月 5日現在) | 第2期 (2023年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,266 | 1,804,389 |
| 親投資信託受益証券 | 442,734,261 | 805,571,597 |
| 未収入金 | 3,874 | 1,931,882 |
| 流動資産合計 | 443,447,401 | 809,307,868 |
| 資産合計 | 443,447,401 | 809,307,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,773 | 2,512,250 |
| 未払受託者報酬 | 63,868 | 110,851 |
| 未払委託者報酬 | 393,780 | 683,530 |
| その他未払費用 | 10,591 | 18,411 |
| 流動負債合計 | 491,012 | 3,325,042 |
| 負債合計 | 491,012 | 3,325,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,679,514 | 752,962,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,276,875 | 53,020,336 |
| (分配準備積立金) | 21,373,956 | 34,123,634 |
| 元本等合計 | 442,956,389 | 805,982,826 |
| 純資産合計 | 442,956,389 | 805,982,826 |
| 負債純資産合計 | 443,447,401 | 809,307,868 |
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