有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/08-2026/04/06)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2025年 4月 7日現在) | 第5期 (2026年 4月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,923,231 | 28,480,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,128,435,389 | 6,652,402,060 |
| 未収入金 | 3,190,540 | 7,589,782 |
| 未収利息 | 267 | 558 |
| 流動資産合計 | 3,152,549,427 | 6,688,473,045 |
| 資産合計 | 3,152,549,427 | 6,688,473,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,297,685 | 25,466,068 |
| 未払受託者報酬 | 561,264 | 991,591 |
| 未払委託者報酬 | 3,461,068 | 6,114,764 |
| その他未払費用 | 93,482 | 165,211 |
| 流動負債合計 | 22,413,499 | 32,737,634 |
| 負債合計 | 22,413,499 | 32,737,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,361,231,653 | 3,120,130,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 768,904,275 | 3,535,605,190 |
| (分配準備積立金) | 261,434,021 | 1,476,959,759 |
| 元本等合計 | 3,130,135,928 | 6,655,735,411 |
| 純資産合計 | 3,130,135,928 | 6,655,735,411 |
| 負債純資産合計 | 3,152,549,427 | 6,688,473,045 |
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