有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/06-2024/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年 4月 5日現在) | 第3期 (2024年 4月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,804,389 | 7,482,677 |
| 親投資信託受益証券 | 805,571,597 | 1,591,448,355 |
| 未収入金 | 1,931,882 | - |
| 未収利息 | - | 13 |
| 流動資産合計 | 809,307,868 | 1,598,931,045 |
| 資産合計 | 809,307,868 | 1,598,931,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,512,250 | 4,958,350 |
| 未払受託者報酬 | 110,851 | 234,468 |
| 未払委託者報酬 | 683,530 | 1,445,803 |
| その他未払費用 | 18,411 | 39,016 |
| 流動負債合計 | 3,325,042 | 6,677,637 |
| 負債合計 | 3,325,042 | 6,677,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,962,490 | 1,051,016,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,020,336 | 541,237,101 |
| (分配準備積立金) | 34,123,634 | 269,746,229 |
| 元本等合計 | 805,982,826 | 1,592,253,408 |
| 純資産合計 | 805,982,826 | 1,592,253,408 |
| 負債純資産合計 | 809,307,868 | 1,598,931,045 |
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