有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/06-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2024年 4月 5日現在) | 第4期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,482,677 | 20,923,231 |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,448,355 | 3,128,435,389 |
| 未収入金 | - | 3,190,540 |
| 未収利息 | 13 | 267 |
| 流動資産合計 | 1,598,931,045 | 3,152,549,427 |
| 資産合計 | 1,598,931,045 | 3,152,549,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,958,350 | 18,297,685 |
| 未払受託者報酬 | 234,468 | 561,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,803 | 3,461,068 |
| その他未払費用 | 39,016 | 93,482 |
| 流動負債合計 | 6,677,637 | 22,413,499 |
| 負債合計 | 6,677,637 | 22,413,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,016,307 | 2,361,231,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,237,101 | 768,904,275 |
| (分配準備積立金) | 269,746,229 | 261,434,021 |
| 元本等合計 | 1,592,253,408 | 3,130,135,928 |
| 純資産合計 | 1,592,253,408 | 3,130,135,928 |
| 負債純資産合計 | 1,598,931,045 | 3,152,549,427 |
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