有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP | 55,071,345.03 | 6,933 | 381,810,151,268 | 5,905.31 | 325,213,364,538 | 98.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 536,807,569 | 0.9935 | 533,318,319 | 0.9937 | 533,425,681 | 0.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 98.59 |
| 合 計 | 98.75 |
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