有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | アモーヴァARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP | 22,843,792.27 | 10,957.27 | 250,305,599,818 | 10,359.69 | 236,654,606,428 | 98.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 222,326,413 | 0.9779 | 217,412,999 | 0.9778 | 217,390,766 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.09 |
| 投資証券 | 98.99 |
| 合 計 | 99.08 |
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