有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP | 51,896,274.03 | 6,212.54 | 322,407,678,269 | 6,783.01 | 352,012,945,716 | 99.12 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 260,460,971 | 0.9847 | 256,475,918 | 0.9847 | 256,475,918 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.07 |
| 投資証券 | 99.12 |
| 合 計 | 99.19 |
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