有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AM ARKポジティブ・チェンジ・イノベーション・ファンド クラスP | 38,916,167.71 | 6,132.56 | 238,655,733,489 | 6,849.14 | 266,542,280,951 | 99.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 245,558,673 | 0.9816 | 241,040,393 | 0.9813 | 240,966,725 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.09 |
| 投資証券 | 99.19 |
| 合 計 | 99.28 |
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