有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和3年10月25日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,743,513,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,141,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,733,372,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,342,254,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,532,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,532,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,382,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
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