有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/04/25)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,878,865,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,902,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,847,962,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,576,588,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1721円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,961,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,803,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,158,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,658,125口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
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