有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,275,103,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,999,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,265,104,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,826,682,126口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8837円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,528,894円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,528,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,961口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029円 |
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