有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/04/25)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,560,856,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,763,876円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,551,092,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,051,017,282口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7563円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 712,128,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,446,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,560,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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