有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,600,133,603	97.68
	内 ケイマン諸島	5,600,133,603	97.68
親投資信託受益証券		10,001	0.00
	内 日本	10,001	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,228,445	2.32
純資産総額		5,733,372,049	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		35,106,800	69.47
	内 日本	35,106,800	69.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,425,494	30.53
純資産総額		50,532,294	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。