有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,402,149,703	98.72
	内 ケイマン諸島	2,402,149,703	98.72
親投資信託受益証券		9,999	0.00
	内 日本	9,999	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,230,169	1.28
純資産総額		2,433,389,871	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,105,636	59.59
	内 日本	30,105,636	59.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,419,243	40.41
純資産総額		50,524,879	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。