有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/04/25)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,528,747,433	98.56
	内 ケイマン諸島	1,528,747,433	98.56
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,335,211	1.44
純資産総額		1,551,092,642	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		14,008,722	1.97
	内 日本	14,008,722	1.97
地方債証券		320,932,770	45.11
	内 日本	320,932,770	45.11
特殊債券		300,696,914	42.27
	内 日本	300,696,914	42.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,808,331	10.66
純資産総額		711,446,737	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。