有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/26-2025/04/25)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,750,463,610	98.83
	内 ケイマン諸島	1,750,463,610	98.83
親投資信託受益証券		10,016	0.00
	内 日本	10,016	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,715,320	1.17
純資産総額		1,771,188,946	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,335,819,832	66.76
	内 日本	1,335,819,832	66.76
特殊債券		132,050,836	6.60
	内 日本	132,050,836	6.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		533,203,913	26.65
純資産総額		2,001,074,581	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。