有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 86,317,348 |
| コール・ローン | 252,276,462 |
| 投資信託受益証券 | 16,101,042,710 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 16,439,646,519 |
| 資産合計 | 16,439,646,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 29,375,491 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,412 |
| 未払委託者報酬 | 88,554,985 |
| その他未払費用 | 227,596 |
| 流動負債合計 | 120,266,484 |
| 負債合計 | 120,266,484 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,711,608,892 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,771,143 |
| (分配準備積立金) | 66,130,900 |
| 元本等合計 | 16,319,380,035 |
| 純資産合計 | 16,319,380,035 |
| 負債純資産合計 | 16,439,646,519 |
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