有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年4月25日現在 | 第3期 2024年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,959,841 | 43,211,202 |
| コール・ローン | 192,940,889 | 152,916,381 |
| 投資信託受益証券 | 13,417,974,769 | 8,479,295,471 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 13,715,885,495 | 8,675,433,048 |
| 資産合計 | 13,715,885,495 | 8,675,433,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,347,371 | 36,909,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,664 | 1,282,417 |
| 未払委託者報酬 | 78,191,648 | 53,863,640 |
| その他未払費用 | 217,396 | 190,511 |
| 流動負債合計 | 188,618,079 | 92,245,941 |
| 負債合計 | 188,618,079 | 92,245,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,624,474,058 | 7,114,352,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,793,358 | 1,468,834,511 |
| (分配準備積立金) | 474,769,548 | 1,206,639,093 |
| 元本等合計 | 13,527,267,416 | 8,583,187,107 |
| 純資産合計 | 13,527,267,416 | 8,583,187,107 |
| 負債純資産合計 | 13,715,885,495 | 8,675,433,048 |
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