有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年4月25日現在 | 第5期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,619,556 | 25,199,243 |
| コール・ローン | 113,598,128 | 113,291,389 |
| 投資信託受益証券 | 5,810,073,455 | 6,661,212,797 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,073 |
| 流動資産合計 | 5,937,301,151 | 6,799,713,502 |
| 資産合計 | 5,937,301,151 | 6,799,713,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,150,549 | 12,457,975 |
| 未払受託者報酬 | 944,838 | 867,094 |
| 未払委託者報酬 | 39,684,872 | 36,419,745 |
| その他未払費用 | 163,266 | 157,035 |
| 流動負債合計 | 46,943,525 | 49,901,849 |
| 負債合計 | 46,943,525 | 49,901,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,177,676,973 | 3,814,679,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 712,680,653 | 2,935,131,789 |
| (分配準備積立金) | 866,675,028 | 2,765,959,611 |
| 元本等合計 | 5,890,357,626 | 6,749,811,653 |
| 純資産合計 | 5,890,357,626 | 6,749,811,653 |
| 負債純資産合計 | 5,937,301,151 | 6,799,713,502 |
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