有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年4月25日現在 | 第2期 2023年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,317,348 | 104,959,841 |
| コール・ローン | 252,276,462 | 192,940,889 |
| 投資信託受益証券 | 16,101,042,710 | 13,417,974,769 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 16,439,646,519 | 13,715,885,495 |
| 資産合計 | 16,439,646,519 | 13,715,885,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,375,491 | 108,347,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,108,412 | 1,861,664 |
| 未払委託者報酬 | 88,554,985 | 78,191,648 |
| その他未払費用 | 227,596 | 217,396 |
| 流動負債合計 | 120,266,484 | 188,618,079 |
| 負債合計 | 120,266,484 | 188,618,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,711,608,892 | 12,624,474,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,771,143 | 902,793,358 |
| (分配準備積立金) | 66,130,900 | 474,769,548 |
| 元本等合計 | 16,319,380,035 | 13,527,267,416 |
| 純資産合計 | 16,319,380,035 | 13,527,267,416 |
| 負債純資産合計 | 16,439,646,519 | 13,715,885,495 |
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